Buongiorno,

Si richiede proroga dei termini fino al 16/12/2024

1 Convenzione Art. 25 - Cessione del Contratto e Subappalto / Art. 4 - Caratteristiche del servizio





In riferimento all’art. Art. 4 - Caratteristiche del servizio comma 5 dello Schema di Convenzione che prevede che il Tesoriere sia tenuto a fornire la prestazione di conservazione sostitutiva a norma di legge degli ordinativi di pagamento e incasso in combinato disposto con l’art. 25 dello schema di Convenzione che prevederebbe invece un divieto generale di subappalto, premesso che:
i) Il servizio di conservazione è accessorio, secondario e strumentale rispetto all’oggetto core dell’appalto;
ii) il tesoriere non è soggetto abilitato alla conservazione e pertanto tale attività esula dal servizio di tesoreria;
iii) che di norma le banche tesoriere non curano direttamente attività di espressa competenza della software house e ancor meno quella di conservatore certificato;



Si chiede conferma, pertanto, che il servizio di conservazione sostitutiva a norma debba ritenersi una prestazione secondaria e quindi subappaltabile/sub-affidabile così come, tra l’altro, espressamente previsto, dall'art 119 comma 3 del nuovo Codice degli appalti (D.lgs. 36/2023)





In caso di risposta affermativa si chiede conferma che l’Art 25 della convenzione venga modificato a coerenza.

2 Convenzione ART 2 comma 1/2 (affidamento del servizio)





Si chiede conferma che nell’ipotesi di riorganizzazione della struttura delle agenzie della Banca, in vigenza di convenzione, il Tesoriere si riservi la facoltà di modificare oltre agli orari di apertura, anche i giorni di apertura ed i formati dello sportello individuato come tesoriere, oltre alla facoltà di dislocare il servizio presso un’altra agenzia rientrante nel territorio consortile, previa formale comunicazione all‘Ente comporterà unicamente la possibilità di recessione dalla Convenzione da parte dell’Ente stesso.


In caso di riscontro positivo, per quest'ultimo aspetto si chiede inoltre conferma che il recesso non sarà per inadempienza del Tesoriere, ma come facoltà dell'Ente.

3 Convenzione ART 2 comma 1/2 (affidamento del servizio)





Si chiede inoltre di precisare quali siano gli impatti operativi ed il tipo di operatività che verrà svolta presso le Filiali del tesoriere siti nel territorio del consorzio. Si chiede inoltre di indicare il numero di mandati effettuati nel 2023 per cassa specificandone importo e numero di operazioni.

4 Convenzione ART 6 comma 2 (riscossioni) / ART. 3 comma 9 Art. 3 - Oggetto e limiti della Convenzione





Si chiede conferma che, nell’ipotesi il Tesoriere non sia nominato Partner Tecnologico e non siano attivati con lo stesso i servizi di incasso, l’unico onere a carico dello stesso Tesoriere sarà quello di riportare sul giornale di cassa la causale/IUV degli accrediti tramite nodo dei pagamenti. Al contrario, qualora il Tesoriere sia nominato Partner Tecnologico e siano attivati con lo stesso uno o più servizi di incasso, le modalità e le condizioni economiche dei servizi saranno da concordare tra le parti.

5 Convenzione ART 6 comma 13-14 (riscossioni)





Con riferimento alla Convenzione ART 6 Riscossioni comma 11. Si chiede conferma che l’ente provvederà a firmare apposita manleva con la quale autorizza il tesoriere ad addebitare l’importo dell’assegno più relative spese e commissioni, tramite provvisorio sul conto di Tesoreria, per tutti gli assegni che per qualunque motivo risultassero non pagati dalla banca trattarie/emittente. L’ente si impegna ad emettere tempestivamente il mandato a copertura del provvisorio di pagamento. Per effetto del mancato pagamento dell’assegno, la quietanza di Tesoreria rilasciata al soggetto versante non deve essere annullata dal Tesoriere/Cassiere, in quanto il recupero del credito per il mancato pagamento dell’assegno resta a carico dell’Ente.

6 Convenzione ART 6 comma 16 (riscossioni)




Si richiede di quantificare il numero degli SDD e il loro valore annuale, nonché di specificare se il servizio di incasso tramite SDD non essendo presente nell’offerta economica sarà oggetto di successiva trattativa separata per definirne i costi.

7 Convenzione Art. 3 Oggetto e limiti della Convenzione – comma 8





Con riferimento all’ Art. 3 Oggetto e limiti della Convenzione – comma 8 in considerazione dell’obbligo previsto dal CAD per tutte le Pubbliche Amministrazioni di adesione ed utilizzo della piattaforma PagoPA per tutti gli incassi ivi indicati, tenuto conto del rinvio, ex art. 1, comma 8 del Decreto legge 162/2019 cosidetto “decreto milleproroghe”, al 30 giugno 2020 dell’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento di utilizzare esclusivamente la piattaforma PagoPA per eseguire pagamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si chiede conferma che il riferimento al servizio di incasso mediante bollettino MAV sia da considerarsi superato e, che, pertanto non sussista in capo al Tesoriere, alcun impegno all’attivazione di tale strumento di incasso; si chiedono delucidazioni in tal senso.

8 Convenzione ART 7 comma 18 (Pagamenti)




Buongiorno, con riferimento al ART 7 comma 18 si ricorda che il decreto legislativo n. 11/2010 (in attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE) solleva il prestatore di servizi di pagamento dall'obbligo di effettuare il controllo di congruità tra l'IBAN e gli elementi identificativi della titolarità del conto del destinatario vincolandolo alla "mera esecuzione" della disposizione esclusivamente in conformità all'IBAN indicato dal cliente.

10 (Rilascio carte di credito)


Si chiede conferma che il rilascio di carte di credito sarà subordinato alla positiva valutazione del merito creditizio ad insindacabile giudizio del Tesoriere. Si chiede altresì conferma che alla delibera dell’importo del plafond della carta di credito sarà apposto un vincolo di pari importo a valere sul valore dell’anticipazione di cui l’ente ha diritto.

11 Convenzione ART 18 (Garanzia fidejussoria)


Si chiede conferma che il rilascio di garanzie sarà subordinato alla positiva valutazione del merito creditizio ad insindacabile giudizio del Tesoriere, restando fermo che saranno valutati solo impegni di firma di natura commerciale e finanziaria, ma limitati alle seguenti fattispecie: garanzia dell'obbligo di corresponsione di un corrispettivo di pagamento che sia un fitto o una prestazione/fornitura di beni/servizi o anche la potenziale manifestazione finanziaria di un danno da inadempimento contrattuale da parte dell’Ente, escluse fidejussioni (o sottoscrizione per accettazione di mandati/delegazioni di pagamento da cui derivino obblighi creditizi autonomi, diversi dagli ordinari adempimenti di natura operativa richiesti a tesorieri/cassieri), in favore di Banche/Istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati.

12 Convenzione ART 18 (Garanzia fidejussoria)


Si chiede conferma che, in caso di cessazione del servizio, l'Ente si impegni a far rilevare dal Tesoriere subentrante tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma.

13 Convenzione ART 18 (Garanzia fidejussoria)


Si chiede conferma che le garanzie fidejussorie eventualmente richieste saranno rilasciate nel solo interesse del Comune, restando esclusa la possibilità di rilasciare garanzie per conto dell’Ente ma nell’interesse di eventuali enti e società partecipate dallo stesso.

14 Convenzione ART 18 (Garanzia fidejussoria)


Si richiede di dettagliare quali sono attualmente le fidejussioni in essere emesse in favore dell’ENTE.

15 Convenzione Art 30 Trattamento dei dati e obbligo della riservatezza





Con riferimento alla Convenzione Articolo 30 viene citato un atto di nomina allegato alla convenzione che però non abbiamo riscontrato nella documentazione di gara da voi riscontrata, di conseguenza si richiede conferma della vostra disponibilità sottoscrivere il modello Data Processing Agreement (DPA) e le relative misure di sicurezza, utilizzati di norma in tali fattispecie dalla Banca che si allega.

16 Convenzione Art. 4 - Caratteristiche del servizio comma 5





Con riferimento all’art.4, comma 5, premesso che l’ente è già operante in SIOPE+ per la tratta di competenza, si chiede conferma che per la gestione informatizzata del servizio il tesoriere dovrà garantire la sola tratta di competenza, ovvero BANKIT/SIOPE+ - TESORIERE

17 Convenzione Art. 20 - Corrispettivo e spese di gestione




Con riferimento dello schema di convenzione si specifica che imposte e bolli non sono da considerarsi remunerazioni di servizi ma semplici rimborsi di uscite effettuate dal tesoriere in nome e per conto dell’ente, di conseguenza esse saranno a carico del consorzio.

18 AVVISO PUBBLICO INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO VOLTA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ ART. 50, CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DEL CONSORZIO CIDIS, PER LA DURATA DI ANNI CINQUE (DATA PRESUNTA DI INIZIO 01/01/2025) - Punto 10 Aggiudicazione e relativi criteri di aggiudicazione



Con riferimento al punto 10 Aggiudicazione e relativi criteri di aggiudicazione dell’ Avviso pubblico di indagine esplorativa di mercato è prevista l'inserimento di più offerte in termini di spread rispetto al tasso Euribor 3 mesi/365 gg media mese precedente, considerato che a partire dal 1/4/2019, nell'ambito del processo di riforma degli indici di riferimento, l'European Money Market Institute (EMMI), che amministra i tassi Euribor, ha cessato la rilevazione e la pubblicazione dei tassi Euribor sotto la convenzione Act/365giorni (cd. "Euribor 365"), mantenendo invece la rilevazione e la pubblicazione dei tassi Euribor sotto la convenzione Act/360 giorni si chiede conferma che il dato relativo a detti elementi di valutazione possa essere inserito in termini di spread rispetto al tasso Euribor 3 mesi/360 gg media mese precedente.

19 Convenzione Art. 12 Anticipazioni di tesoreria

Buongiorno, si chiede di specificare l’importo massimo richiedibile dall’ente di anticipazione di tesoreria per anno 2024. Si chiede inoltre di specificare la modalità di calcolo del limite massimo di anticipazione.

20 Convenzione Art. 12 Anticipazioni di tesoreria

Buongiorno, si chiede di specificare l’importo massimo richiedibile dall’ente di anticipazione di tesoreria per anno 2025. Si chiede inoltre di specificare la modalità di calcolo del limite massimo di anticipazione.